О стопах на открытие и закрытие позиций
Однако считать, что использование стоп-ордеров при торговле акциями, как, впрочем, и другими финансовыми инструментами, дает трейдеру лишь одни преимущества, было бы опрометчиво, хотя именно такая точка зрения является распространенной в инвестирующем сообществе. Использование стоп-ордеров на самом деле не улучшает результатов торговли и, более того, не предназначено для этого. Задача стоп-заявки на закрытие позиции - ограничить уровень потерь при развороте цены против того направления, в котором вы открыли позицию. Задача стоп-заявки на открытие позиции - войти в позицию на попутном направлении (в длинную - на росте, к короткую - на падении).Однако открытие или закрытие позиции при выполнении определенных условий, что, собственно и проделывает стоп-ордер, вовсе не является обстоятельством, которое предопределяет итоговые результаты вашей торговли акциями, а проиллюстрировать это можно на простом примере. Предположим, вы хотите пустить дньги на покупку бумаги, которая, по вашему мнению, должна вырасти в цене. Вы ставите заявку на покупку. Если по рынку, покупаете немедленно, если по лимиту, можете не купить никогда:)), поскольку бумага никогда не опустится в цене до указанного вами уровня, если по стопу (скользящему стопу) с разумным условием исполнения, то покупаете на росте после выполнения условия. Предположим также, что после вашей покупки цена пошла вверх, вам на радость, или вниз, вам на горе. Теперь вам осталось выставить стоп-заявку на продажу, чтобы ограничить убытки, неважно, оказались ли в плюсе или в минусе сразу после покупки бумаги. Предположим, ваш стоп-ордер сработал, и убыток (прибыль) зафиксирован. После этого бумага может продолжить нисходящее движеение, и в этом случае вы будете хвалить себя за дальновидность. А вот если она вновь пошла вверх, то ваше основное занятие - кусать локти, ибо, если вы не поставили бы стопа-ордер, который сработал на временной просадке, то заработали бы гораздо больше либо вышли из убыточной позиции в прибыльную.
Что же получается? А вот что:
Так что палочка эта о двух концах. Применение стоп-ордеров ограничивает ваши потери, но и возможность заработать поболее также может быть пресечена. Ставить стопы или не ставить? Если ставить, то большие или маленькие? Вряд ли кто-то даст точный и исчерпывающий ответ на этот вопрос, но интересующимся можно посмотреть раздел "Правила трейдера Оинги ", и выбрать собственную тактику. И вообще, многое в этой жизни, а не только в торговле акциями, зависит от вашей смелости и готовности рисковать. Стоп-заявка - это для того, кто рисковать не слишком готов. Однако это вовсе не означает, что ему никогда не пить шампанского!:))
В данном обзоре рассмотрим, что такое стопы в трейдинге и зачем их следует использовать во всех своих торговых сделках на валютном рынке Forex.
Стоп-лосс в торговле на валютном рынке Forex представляет собой ограничение риска по открытой торговой сделке.
Следует понимать, что даже одна открытая торговая позиция на Форекс без стопа может привести к полной потере депозита на счете, в случае неверного определения трейдером движения цены и удержания данной позиции.
Ограничение убытков с помощью стопов на уровне не более 1-3% в каждой сделке, обезопасит торговый счет от слива депозита.
1. Как выглядит стоп-лосс
В торговой сделке стоп-лосс выставляется за ближайшим сильным или за предыдущими вершинами/низинами. Также, стопы можно выставлять за хвост предыдущей свечи или бара.
Графическое отображение по выставлению стоп-лосса:
На изображении видно, что точка входа в сделку находится на уровне 1,2330, а стоп-лосс выставляется в районе отметки 1,2340 за хвостами предыдущих свечей и локальным максимумом.
Важно помнить, что для прибыльного на бирже, тейк-профит должен быть больше стопа в несколько раз.
2. Определение стоп-лосс
Для определения стопа и правильного входа в сделку, следует:
- Определить текущую ситуацию на рынке.
- Определить локальные максимум и минимум.
- Провести торговые уровни с которыми цена соприкасается более чем три раза.
- Найти оптимальную точку входу в сделку.
- В оптимальной точке входа определить уровень стопа:
— по ближайшему торговому уровню;
— пикам и низинам цены;
— хвостам баров или свечей. - От точки входа, определить уровень тейк-профита возможной сделки.
- Если определенный стоп будет больше или равен тейк-профиту — такую сделку лучше пропустить.
Нужно отметить, что входить в сделку следует до момента определения стоп-лосса, а не наоборот. Так как после входа в рынок, трейдер перестает оценивать спокойно и адекватно текущую ситуацию, чем до открытия торговой позиции. Поэтому, в открываемой сделке сначала выставляются стоп и тейк, после чего позицию открывают.
3. Использование стоп-лосс
В трейдинге стопы можно использовать двумя способами. Ниже рассмотрим подробнее каждый из них.Способ 1: Выставлением приказа в торговой позиции
Сразу выставить стоп-лосс при открытии позиции, является самыми оптимальным и удобным вариантом для трейдеров. После выставления такого стопа, трейдеру не нужно отслеживать ситуацию на рынке и предпринимать дополнительные решения по открытой торговой позиции.
Способ 2: Локирование — открытие противоположной сделки
При использовании такого способа ограничения убытков по открытой сделке, трейдер выставляет отложенный стоп-ордер в противоположную сторону относительно открытой торговой позиции. Другими словами, таким образом происходит ограничение убытка методом локирования.
Такой способ используют опытные трейдеры, с целью получения дополнительной прибыли по своим торговым операциям. Новичкам не рекомендуется использовать локирование для ограничения убытков.
Краткое подведение итогов по стопам в сделках
Каждый трейдер обязан использовать стопы в своей торговли для избежания полного слива по торговому счету. Стоп не должен превышать в одной сделке более 3% от всего депозита. Чем ниже процент риска в каждой сделке, тем больше раз трейдер может совершить вход в сделки.
С риском 1% от депозита — трейдер может осуществить 100 сделок.
Ограничивающие приказу нужно выставлять таким образом, чтобы цена могла двигаться в определенном диапазоне из которого в итоге произойдет стремительный выход.
Инструкция выставления stop-loss в сделках:
- Определить точку входа в рынок.
- Внимательно рассмотреть ситуацию на графике и на рынке в целом.
- Определить размер стоп-лосса в открываемой сделке.
- Определить уровень цены стопа.
- В открываемой торговой позиции указать стоп-приказ.
Стопы нужно выставлять до открытия сделки.
Видео по выставлению стоп-лосса
Привет всем трейдерам! Какую прибыль вам приносит торговля? Я закрываю с прибылью не менее 70% всех своих сделок. Эта статья предназначен всем, для кого такой результат значителен.
Следуя системе «По стопам рынка», вы достигнете молниеносных и впечатляющих подвижек в торгах. Сосредоточенная работа в течение нескольких часов принесет ощутимое пополнение вашему депозиту.
Большинство торговых терминалов, предлагаемых брокерами, не годятся для качественного технического анализа. Поэтому мной был выбран не брокерский программный продукт. Для сотрудничества я избрал Биномо – компанию, условия которой считаю наиболее выгодными среди всех предлагаемых, а теханализ провожу на ПО MetaTrader 4.
Предлагаю заранее скачать шаблон и индикаторы для торговки
После скачивания и установки этой платформы дополните ее моими шаблоном и индикаторами. Для этого зайдите на системный диск и скопируйте содержимое папки «Templates» из архива в папку с тем же названием, расположенную в «C:\ProgramFiles\MT4\Templates». Содержимое «Indicators»нужно скопировать в папку «Indicators» подкаталога MQL4 корня программы MT4.
Далее перезагружаем платформу МТ4, открываем график динамики котировок, устанавливаем таймфрейм М1 и выбираем шаблон «По стопам рынка» после нажатия на кнопку «Шаблоны». Вслед за этим график должен стать таким:
После чего осталось только расположить друг возле друга платформу для теханализа Мета Трейдер 4 и терминал от брокерской компании Биномо и можно начинать торговлю опционами. Так не придется отвлекаться, переключаясь между окнами.
Алгоритм заключения сделок
Сделки на повышение нужно закрывать при соблюдении таких условий:
- Превышение котировками актива скользящей средней и закрытие свечи над линией.
- Пересечение синей линией нижнего индикатора среднего и верхнего уровня вверх.
Зафиксировав эти сигналы, на новой свече совершаем покупку турбоопцона ВВЕРХ:
Сделки на понижение нужно закрывать при соблюдении таких условий:
- Преодоление котировками актива скользящей средней по направлению вниз и закрытие свечи под линией.
- Пересечение синей линией нижнего индикатора среднего и верхнего уровня вниз.
Зафиксировав эти сигналы, на новой свече совершаем покупку турбоопциона ВВЕРХ:
Время экспирации
К каждому торговому инструменту подбирается соответствующее время экспирации. Для доллара и евро оно составляет 2 минуты, для других валют может составлять 3 минуты, 4 минуты и более. Именно поэтому желателен просмотр истории котировок актива, выбранного для торговли. Такую возможность предоставляет программа МТ4. Выяснив время экспирации большего процента сделок, можно начинать торговлю.
Управление денежными средствами
Никогда не следует забывать принципы распоряжения финансовыми ресурсами. При самых различных системах торговли рационально использовать не более 2% депозита в наименьшем лоте. Возможность использовать сделку наименьшего размера – всего в 1 доллар, была главной причиной выбора мной в качестве брокера компании Биномо. Для соблюдения правила двух процентов понадобилось пополнение депозита на 50 долларов.
Здравствуйте ребята, еще один ролик есть. Наверное целую серию надо будет делать “советы новичкам”. Один из частых вопросов которые я встречаю, это “где же ставить стоп-лоссы”. Этот вопрос не дает покоя никому. С одной стороны, при большом стопе потеряешь больше, но тем не менее ты защищен от волатильности и тебя не будет выбивать. С другой стороны, если поставишь короткий стоп, то в таком случае тебя выбьет волатильностью и, собственно говоря, ты потеряешь на серии убытков (и потеряешь даже больше). Так где же ставить стоп-лосс?
Запомните раз и навсегда: нормальные трейдеры ставят стоп там, где теряется логика входа. Грубо говоря, если, предположим, вы торгуете экстремумы (движения экстремуов, есть такая торговоя стратегия) – вы смотрите, как экстремумы повышаются и появляется ваш сигнал (допустим, “рельсы”):
Надеюсь, тут нет поклонников Гусева, я действительно нарисовал “рельсы”. Происходят “рельсы”, где поставить стоп, где теряется ваша логика входа? Ваша логика теряется вот здесь:
Либо вот здесь:
Здесь вы ставите свой стоп. В таком случае, если здесь вас выбивает по стопу, значит, в рынке что-то изменилось и он не пойдет в нужную вам область. Это будет для вас сигналом о том, что вы ошиблись, либо рынок вас обманул. Всякое может быть, правда? Многие выступают за то, чтобы выставлять широкие стопы. Широкие стопы я использую, когда я торгую какую-то философию на крупных ТФ. В таком случае я выставляю широкие стопы. Сейчас же очень модно про крупного игрока рассказывать, давайте я тоже про него расскажу. Например, здесь крупный игрок набирает позицию и т.д.:
Когда происходит набор позиции крупным игроком в долгосрок, движение характерно тем, что вас будет постоянно выносить по стопам. И в одну и в другую сторону. Делается это для того, чтобы набрать большую ликвидность крупному игроку и, соответственно, загрузить свою позицию либо выгрузить (выйти из позиции) Чаще всего идет загрузка.
Иными словами, представьте что вы пришли на обычный рынок и вам нужно купить, например, 20 тонн картошки. Вы не можете купить на рынке всю эту картошку, потому что, во-первых, вам будут заламывать цену, а во-вторых, нету такого изобилия этой картошки. Что вы делаете? Цена, как говорит Живас, это реклама и это действительно так. Вы пускаете слух, что картошка завтра будет очень дешевая или, в зависимости от движения цены, очень дорогая. Что произойдет в данном случае? Все покупатели или продавцы будут стараться выйти из позиции, либо, соответственно, войти в позицию. С одной стороны это выход из позиции крупного игрока, с другой стороны – вход. Здесь примерно то же самое. Когда цена движется в ту или иную область, получается крупный уровень ликвидности. Т.е. цена ушла, всех исполнила по стопам (естественно, тут объем будет увеличиваться от исполненных стопов):
В таком случае, когда исполнились стопы, цена идет вниз, где все опять принимают какие-то решения, заходят и здесь опять всех выбивает по стопам (опять идет загрузка либо выгрузка, неважно) и опять происходит такая картина:
Это происходит потому, что крупному игроку необходимо загрузиться. Где это сделать? Это можно сделать, сводив людей на стопы. Один раз, второй раз, третий и т.д. Либо устраивая какие-либо крупные флэты. В таких картинах нужно выставлять достаточно широкие стопы, чтобы вас не разводили и вы не попадались:
Но и прибыль здесь будет огромной, если вы не ошибетесь. Потому что если вы ошибетесь, вам, конечно, “кирдык”, т.к. стопы у вас очень широкие.
Другие люди (типа Герчика и т.д.) рекомендуют использовать короткие стопы. Ребят, последние несколько месяцев я пытался зайти короткими стопами на своем экспериментальном счете, ничего путного из этого не вышло. Не знаю как на западных рынках и на форексе, где это может и работает. Где, например, на американских акциях бывают очень красивые входы. Бывает такое, что есть какой-то уровень, в который цена бьет четко пункт в пункт и идет такое вот сильное движение:
Здесь можно зайти со стопом буквально в несколько центов. Это очень часто бывает на американских акциях, поэтому если у вас есть бабло, переходите на американский фондовый рынок, действительно, я не шучу. Но на российском рынке, по крайней мере на срочном (на акциях не знаю – не торгую), такое сделать невозможно, потому что постоянно шпильки в одну или в другую сторону. Т.е. заходишь с коротким стопом и тебя выбивает, перезаходишь – опять выбивает. В целом, сливная торговля получается. Потому что идет серия убыточных сделок с повышенным объемом (потому что вы заходите всем объемом, а не частями).
Далее. Есть такое, что трейдеры заходят не сразу. Например есть 10 лотов, которыми вы намереваетесь зайти в позицию и понимаете, что рынок в данный момент вам не позволяет этого сделать. Т.е. еще нет явного сигнала, но тенденция походит на то, что вы войдете. Либо вы уже зашли, но рынок начало пилить. Поэтому очень часто трейдеры заходят частями. Допустим у нас есть какое-то движение, и человек зашел раз, зашел два (усреднился), еще раз усреднился и т.д.:
Здесь вы действуете по обстоятельствам в зависимости от вашего риска и прибыли в области, где вы рассчитываете ее получить. И ваш гипотетический общий стоп должен быть в 3 раза меньше гипотетической прибыли:
В целом, часто говорят, что стоп должен быть в 3 раза меньше профита. Но не всегда это получается сделать. Очень часто бывает в 2 раза меньше. Но если сделка предполагает стоп в 1 раз меньше или еще меньше, в нее лучше не входить. Лучше игнорировать эту сделку, потому что у вас не будет положительного мат. ожидания, вы будете сливать. По сути дела это все превращается в какие-то бинарные опционы, где ваша сумма предполагаемого заработка будет меньше предполагаемого проигрыша. Так делать нельзя, потому что вы будете постепенно сливать.
В одном из роликов я советовал использовать индикатор ATR и раньше я его действительно использовал. Но сейчас я его не рекомендую использовать – слишком много ошибок у людей происходит. Вам нужно самим посмотреть, это будет гораздо лучше чем использовать ATR. Т.е. вы, конечно, можете посмотреть ATR с периодом 1 (если быть точнее, 1,5/1,8-2), и средний ход цены будет ваш стоп. Это для российского рынка. На форексе, как и на американских акциях, может быть немного другая картина. В таком случае, вас не будет постоянно выбивать какими-то шпильками по стопу и все будет более-менее “как по маслу”. Но достаточно просто посмотреть величину шпилек у свечей за ближайшие 2-3 дня и умножить на такую же величину, как и период для ATR (1,5/1,8-2):
Это если уж совсем не получается поставить стоп, где теряется логика входа, хотя для меня лично это удивительно, потому что всегда есть точка, где логика теряется. Опять же нужно все учитывать. Например, если недавно была экспирация или экспирация приближается, то соответственно стопы должны быть более широкими. Если какие-то новости вышли, то стопы должны быть также шире. Если речь идет о дохлой вечерней сессии или азиатской сессии на форексе, то стопы естественно должны быть меньше, но и прибыль в таком случае будет меньше.
Никогда не бойтесь получать стопы, от этого никто не застрахован. Если вы не ловите стопы, это не показатель что вы успешный трейдер или трейдер вовсе. Почему? Потому что мне попадались такие торговые стратегии, где 30% сделок приносит огромную прибыль. Более того. По утверждению более грамотных трейдеров чем я, у них (у него если быть точнее) 10% сделок приносит 90% прибыли. Все остальные сделки это стопы. Если для профитной торговли потребуется использовать 90% стопов, черт с ними. Давайте в таком случае получать 90% стопов. Если для профитной торговли потребуется получить 20% стопов, давайте получать 20% стопов… Не надо бояться стопов. Стопы это совершенно нормально и естественно нету трейдеров, которые не получают стопы. Точнее есть, но это те, кто усредняется. Можно усредняться, можно торговать без стопов. Это если у вас резиновый счет, совсем резиновый счет. В этом случае вы можете торговать без стопов. Как это сделать? Допустим, есть участок рынка где вы усредняетесь.
Стратегия для турбоопционов “По стопам рынка”
Торговля бинарными опционами может стать весьма прибыльным делом, если отнестись к нему с умом. В моем случае 70% сделок закрываются со знаком плюс. О том, как я добился таких потрясающих результатов, я хотел бы рассказать в этой статье.
В моем случае я использовал ТС «По стопам рынка». Это весьма эффективная программа, которая позволяет быстро наращивать свой депозит с помощью турбоопционов. Задумайтесь, несколько часов плодотворной работы в день позволят вам существенно улучшить свой депозит. Почему бы не попробовать?
Как производить торговлю с помощью ТС “По стопам рынка”
Изначально стоит сказать, что торговый терминал, используемый для опционов, у всех брокеров не предназначается для того, чтобы провести технический анализ. Поэтому советую выбирать брокера с учетом его торговых условий. Технический анализ же лучше проводить с помощью другого программного обеспечения.
Я выбрал для торговли компанию Binomo . А для технического анализа – платформу Meta Trader 4 .
После установки на компьютер программы МТ4 нужно загрузить в нее шаблон и индикаторы. Как это сделать?
Найдите корневой каталог платформы MT4;
Все файлы, которые лежат в папке Indicators, переместить в папку MQL4.
После всех произведенных операций график котировок должен выглядеть таким образом:
После этого нужно поставить рядом окно МТ4 и торговый терминал брокера. Теперь можно начать торговлю:
Технология заключения сделок
Когда заключается сделка ВВЕРХ:
· котировки актива пробили скользящую линию, и свеча закрылась над линией;
· если на нижнем индикаторе синяя линия пересекла верхний или средний уровень.
После всех этих сигналов покупаем турбоопцион ВВЕРХ:
Когда заключается сделка ВНИЗ:
· когда котировки актива перешли среднюю линию. При этом свеча закрылась под линией;
· синяя линия пересекла один из уровней на индикаторе внизу.
Затем покупаем турбоопцион ВНИЗ:
Время экспирации
Каждый торговый инструмент гармонично взаимодействует со своими сроками экспирации. Поэтому их нужно подбирать индивидуально.
Лучше просмотреть истории котировок на каждом графике с целью объективной оценки обстановки и для того, чтобы понять, где лучше торговать. Необходимо посчитать, с каким сроком экспирации будет закрываться каждая сделка. После этого можно начинать торговлю.
Также важно не забывать, что для трейдинга в любой торговой системе необходимо использовать только 2% от депозита.
Поэтому советую вам выбрать компанию Биномо, так как ее минимальный раздел сделок 1$. В моем случае пришлось пополнить свое торговое депо всего на каких-то 50$. Не забывайте об этих тонкостях правильного управления капиталом. Это поможет вам вывести прибыль на более высокий уровень.
